Nessa rotina estão contidas as informações sobre impostos e adições geradas pelo sistema:
Rateio da Taxa Siscomex
Essa função tem por finalidade definir o fator de rateio da Taxa Siscomex, contemplando as seguintes opções:
1 – Adição -> De acordo com a tabela do valor da Taxa Siscomex por quantidade de adições.
2 – CIF -> Rateio será realizado baseado no Valor da Mercadoria + Frete + Seguro.
3 – FOB -> Rateio será realizado baseado no Valor da Mercadoria.
4 – Base II -> Rateio será realizado baseado no Valor da Mercadoria + Frete + Seguro + Despesa Aduaneira.
Por padrão o sistema traz a opção 4 – Base II, podendo ser alterado conforme a necessidade.
2. Taxas
- Botão MOEDAS DO SISTEMA
Essa opção mostra as moedas cadastradas no sistema com seus respectivos códigos:
- Botão ATUALIZA TAXAS
Essa opção é uma rotina facilitadora para a atualização das taxas no processo. Utilizando-se essa rotina, as taxas das moedas são atualizadas automaticamente.
Há duas opções para a atualização:
Optando-se pela primeira, D – Data (Sistema), a taxa a ser utilizada será aquela alimentada no módulo Financeiro (tabela SM2), é necessário apenas confirmar a data correta:
Optando-se pela segunda, V – Valor Fixo, a taxa a ser utilizada será um valor fixo preenchido manualmente, basta apenas selecionar a moeda desejada e preencher o valor correto:
Depois disso basta confirmar a atualização:
O sistema informa que a atualização foi realizada e que os cálculos das adições precisam ser refeitos, clicar em FECHAR:
As taxas utilizadas no processo ficam listadas para visualização:
3. Adição
- Botão GERA ADIÇÕES
Essa função tem por finalidade gerar as adições no sistema e calcular os impostos:
Ao clicar na opção “Gera Adições” o sistema solicita confirmação para gerar os dados:
Ao confirmar, o sistema realiza os cálculos dos valores e exibe a seguinte mensagem:
Selecionando a opção “Sim” o sistema fará o cálculo da Taxa Siscomex seguindo os critérios e valores estabelecidos pela legislação.
Se a Taxa Siscomex foi lançada como despesa e não estiver de acordo com o valor calculado, o sistema exibe a mensagem:
Clicando em SIM o sistema irá alterar o valor da despesa Taxa Siscomex.
Clicando em NÃO o sistema não irá alterar o valor da despesa Taxa Siscomex, permanecendo o anteriormente lançado.
Quando o cálculo for finalizado, o sistema exibirá as adições criadas e os valores de impostos na tela:
Além disso, o sistema inclui na Aba “Despesas” os valores dos impostos e Taxa Siscomex calculados:
Caso seja incluída no processo alguma LI, ou item novo depois que as adições foram geradas, é necessário selecionar a opção “Gera Adições” novamente para que os valores possam ser recalculados.
OBS.: para que os cálculos sejam feitos de maneira correta, incluir o valor do frete e seguro na rotina de Despesas bem como verificar e atualizar as taxas das moedas envolvidas.
- Botão CALC ALTERADAS
Essa função tem por finalidade recalcular as adições caso algum valor envolvido no cálculo seja alterado.
Ela poderá ser utilizada quando a legenda das Adições estiver vermelha ou amarela:
A legenda vermelha indica necessidade de recálculo total, ou seja, houve alteração de alguma informação que afeta o valor aduaneiro ou cálculo de impostos, sendo assim, ao utilizar a função Calcula Alteradas todos os cálculos serão refeitos.
Já a legenda amarela indica necessidade de recálculo somente do ICMS, ou seja, houve alteração de alguma informação que afeta a base do ICMS ou cálculo do valor do imposto, sendo assim, ao utilizar a função Calcula Alteradas somente o cálculo do ICMS será refeito.
- Botão EXCLUI ADIÇÃO
Essa função tem por finalidade realizar a exclusão da adição que estiver posicionada caso houver necessidade:
Ao excluir uma única adição, esta poderá ser gerada novamente utilizando-se o botão “Gera Adições”.
- Botão EXCLUI TODAS
Essa função tem por finalidade realizar a exclusão de todas as adições ao mesmo tempo:
- Botão DETALHE DE ADIÇÃO
Essa opção é utilizada para visualização da adição selecionada bem como para alteração/inclusão de dados na adição. Tem a mesma função que o duplo clique na adição.
Caso seja necessário, é possível alterar algumas informações diretamente nas adições. Para isso basta selecionar a adição que se deseja alterar e dar um duplo clique. O sistema exibirá a tela com os detalhes da adição:
Cada adição contém os campos requeridos para o registro da DI no Siscomex. Caso a funcionalidade de integração com o Siscomex esteja ativada, os campos devem ser preenchidos conforme exigência da legislação.
Na pasta “Antidumping” é possível incluir as informações de ato legal, valor, etc, sobre antidumping referente à adição.
Nessa opção também é possível informar os valores de acréscimos e deduções que fazem parte da base de cálculo dos impostos e devem ser transmitidos para o Registro da DI. Para isso acessar a rotina “Acréscimos/Deduções” e selecionar a opção “Incluir”:
Na rotina “Despesas Vinculadas” é possível visualizar despesas que fazem parte da base de impostos:
Na rotina “Docs Vinculados” é possível vincular documentos à DI. Essa função é utilizada quando a integração com o Siscomex estiver habilitada:
Na rotina “Complementos” é possível informar dados complementares da DI. Essa função é utilizada quando a integração com o Siscomex estiver habilitada:
Após realizar as alterações desejadas, basta salvar a rotina.
As alterações serão levadas para as adições, porém caso utilizada a função “Gera Adições” novamente, as adições são geradas e as alterações realizadas anteriormente são sobrescritas, portanto, após realizar alterações nas adições é importante não utilizar a função de geração. A função “Calc Alteradas” pode ser utilizada normalmente.
3. Acréscimos e Deduções
Nessa opção também é possível informar os valores de acréscimos e deduções que fazem parte da base de cálculo dos impostos e devem ser transmitidos para o Registro da DI.
Para isso acessar a rotina “Acrésc/Deduções”. O sistema exibirá a seguinte tela:
Utilizando-se a opção Incluir, tanto para Acréscimos, quanto para Deduções, aparecerá a tela para preenchimento:
Obs.: A utilização da rotina de Acréscimos e Deduções é exclusiva para quem tem o parâmetro de integração com o Siscomex habilitado. Embora ela funcione corretamente também com o parâmetro desabilitado, quando não há necessidade de integração, torna-se mais fácil e ágil a utilização da rotina de despesas.
4. Compl IPI e ICMS
É possível ainda inserir valores complementares de IPI e ICMS nas adições utilizando-se a função “Compl IPI e ICMS:
O sistema exibirá uma tela para preenchimento do valor complementar:
5. Altera Ordem Adi
A ordem das adições gerada pelo sistema pode ser alterada para que fique igual à DI, bem como a ordem dos itens dentro da adição.
Para isso basta utilizar a função “Altera Ordem Adi” e dar duplo clique nas adições ou itens que se deseja alterar:
6. Altera Peso
Essa opção permite alterar o peso dos itens através da alteração do peso total da adição, do pedido, da invoice ou do valor total do processo.
Para alterar o peso:
- Selecionar a opção “Alt Peso”:
- O sistema oferece as opções de alteração de peso por: Adição, Pedido, Invoice ou Total do Controle. Selecione a opção desejada e clique em “Avançar”:
- O sistema apresenta a tela onde deve ser selecionado o tipo de rateio: valor, quantidade ou produto. Para informar o novo peso, clicar duas vezes no campo “Novo Peso” e o mesmo será aberto para edição:
- Altere o peso e salve.
Caso os impostos já tenham sido calculados, é necessário selecionar a opção “Gera Adições” para que a alteração do peso possa ser refletida nas adições do processo.
Obs.: Os rateios são calculados da seguinte forma, conforme opção de alteração selecionada:
Alteração de Peso por Adição:
- Rateio por valor:
Peso Total Item = Peso Total Adição * Valor Total do Item
Valor Total Adição
- Rateio por quantidade:
Peso Total Item = Peso Total Adição * Quantidade Total do Item
QuantidadeTotal Adição
- Rateio por produto:
Peso Total Item = Peso Total Adição___________
Quantidade de Itens da Adição
Alteração de Peso por Pedido/Invoice:
- Rateio por valor:
Peso Total Item = Peso Total Pedido/Invoice * Valor Total do Item
Valor Total Pedido/Invoice
- Rateio por quantidade:
Peso Total Item = Peso Total Pedido/Invoice * Quantidade Total do Item
Quantidade Total Pedido/Invoice
- Rateio por produto:
Peso Total Item = Peso Total Pedido/Invoice________
Quantidade de Itens Pedido/Invoice
Alteração de Peso por Total:
- Rateio por valor:
Peso Total Item = Peso Total Controle * Valor Total do Item
Valor Total Controle
- Rateio por quantidade:
Peso Total Item = Peso Total Controle * Quantidade Total do Item
Quantidade Total Controle
- Rateio por produto:
Peso Total Item = Peso Total Controle_________
Quantidade de Itens Controle
7. Altera Valores
Essa opção permite alterar manualmente os valores calculados pelo sistema.
Esta rotina deve ser utilizada apenas em caráter emergencial. 7. Altera Valores
Para alterar valores:
- Selecionar a opção “Alt Val”:
- Abrirá uma tela que permitirá o preenchimento manual de todos os valores relativos ao cálculo do processo:
- Após o preenchimento dos valores, basta clicar em Salvar.
Obs.: A alteração de valores nesta rotina altera automaticamente os valores dos impostos gerados como despesas.
8. Diferenças
Essa opção deve ser utilizada por empresas que fazem integração com o sistema do seu Despachante. Ela permite fazer uma conferência das informações da integração com as calculadas pelo sistema.
Para utilizar esta rotina:
- Selecionar a opção “Diferenças”:
- Abrirá uma tela que permitirá uma análise do cálculo de valores do processo:
