A rotina de Prestação de Contas no Controle Geral tem por objetivo a inclusão dos valores efetivos das despesas anteriormente adiantas ao Despachante ou outros fornecedores. Através dessa rotina ainda é possível a criação de uma despesa de devolução (quando o valor adiantado for maior que o efetivo) ou complemento (quando o valor adiantado for menor que o efetivo).
Menu @Fill -> Movimentos -> Controle de Importação
Após a liberação do adiantamento e de posse dos valores efetivos das despesas, ir para a rotina de Despesas e clicar no botão “Presta Contas”:
Caso houver mais de um adiantamento lançado, o sistema irá mostrar todas as opções:
Selecionar o adiantamento desejado e clicar em Confirmar.
Caso houver somente um adiantamento lançado, esta tela não irá aparecer.
Abrirá a tela de ajustes da Prestação de Contas:
Para ajustar o valor da despesa basta dar um duplo clique em cima da mesma.
Aparecerá uma janela para que seja preenchido o valor efetivo da despesa.
Deve-se então incluir o valor efetivo da despesa e confirmar:
Caso necessário incluir uma nova despesa que não foi adiantada (não estava no numerário), basta clicar em “Inc. Desp.”:
Abrirá a tela de inclusão de despesa para que o novo valor seja incluído. Basta incluir as informações e então Salvar:
Na coluna Valor Original ficará gravado o valor inicial que constava no adiantamento, já na coluna Valor ficará gravado o valor efetivo da despesa e a diferença entre eles compõe o campo Saldo.
Quando houver mais de um adiantamento para o mesmo Fornecedor, o sistema irá trazer as informações dos dois ou mais adiantamentos na prestação de contas, não havendo necessidade de prestar contas de cada um separadamente.
Preencher com a data da prestação e salvar:
Confirmar clicando em Sim:
O sistema pergunta se deseja gerar despesa de Devolução ou Complemento:
Clicando em Sim, o sistema então gera a despesa de devolução ou complemento automaticamente:
As despesas de Devolução ou Complemento são apenas informativas, configuradas para não serem integradas com o Financeiro.