A rotina de aprovação de despesas na Gestão Financeira do aFill Import tem por objetivo realizar o controle de alçada para liberação de pagamento de despesas.

• Parâmetro de Configuração

 O parâmetro que determina o funcionamento do Controle de Alçadas Financeiro é o MV_XUZALFI:

 No configurador do aFill Import, para habilitar o Controle de Alçadas Financeiro o parâmetro deverá estar configurado como .T. e para desabilitar o parâmetro deverá estar configurado como .F.

• Cadastro de Usuários

Primeiramente será necessário realizar o cadastro dos usuários que participarão do processo, tanto o usuário que irá lançar as despesas, quanto o usuário que irá liberar as despesas.

Ao incluir um usuário no Cadastro de Usuários aFill Import, preencher a aba Alçadas:

-> Aprov. Desp? = Se o usuário será aprovador de despesas – Sim ou Não.

-> Vl p/Desp R$ = Se o usuário for aprovador de despesas, preencher qual é o valor máximo da despesa que ele poderá aprovar. Se o usuário não for aprovador de despesas, este campo permanece zerado.

• Lançamento das Despesas

As despesas deverão ser lançadas normalmente, tanto no Controle de Importação quanto na Gestão Financeira.

Quando uma despesa for lançada por um usuário com permissão de liberação, a mesma já ficará liberada:

Quando uma despesa for lançada por um usuário sem permissão de liberação, a mesma ficará bloqueada:

Após o preenchimento dessas informações, salvar o processo.

• Aprovar / Reprovar Despesas

 Para acessar o Controle de Alçadas abrir a Gestão Financeira e o processo desejado. Nas rotinas para despesas clicar na opção 6 – Controle de Alçadas:

O sistema abrirá uma janela listando todas as despesas que estão bloqueadas e precisam ser avaliadas:

Para liberar as despesas basta selecioná-las, preencher o campo Aprovação? = L – Liberar e clicar no botão Carrega Alçada:

O sistema emite uma mensagem para a confirmação da liberação das despesas selecionadas, clicar em Sim para prosseguir:

Após a liberação a despesa aparecerá com o status L = Liberada e basta Salvar a função:

O sistema emite uma mensagem para confirmação, clicar em Sim para prosseguir: 

No grid das Despesas o campo Alçadas também informará o status de cada despesa, se está Bloqueada, Liberada ou Rejeitada:

No Controle de Alçadas uma despesa também poderá ser reprovada, para isso basta selecionar as despesas desejadas, preencher o campo Aprovação? = R – Reprovar e clicar no botão Carrega Alçada:

O sistema emite uma mensagem para a confirmação da rejeição das despesas selecionadas, clicar em Sim para prosseguir:

O sistema irá abrir uma janela para que seja informado o motivo da rejeição. Preencher o campo Conteúdo e Salvar:

Após a reprovação a despesa aparecerá com o status R = Rejeitada e basta Salvar a função:

Quando uma despesa tiver o valor superior ao valor definido para o usuário Aprovador então a despesa ficará com a legenda vermelha e o usuário não conseguirá prosseguir com a liberação ou rejeição:

Quando um usuário configurado como não aprovador tentar acessar a rotina de Controle de Alçadas o sistema emitirá a seguinte mensagem:

*Observação Importante:

 - Qualquer alteração de valor irá bloquear novamente a despesa precisando de uma nova liberação, tanto se a despesa já estiver liberada quanto rejeitada.

• Integração de despesas

 A integração das despesas com o módulo Financeiro do Protheus deve acontecer normalmente utilizando-se a função 1 – Integra Financeiro na Rotina Integração Financeira Pagamento:

Para que seja permitida a integração de uma despesa com o Financeiro, a despesa deverá estar com o status de Liberada.

Quando se tentar integrar uma despesa que esteja com o status Bloqueada, o sistema emitirá uma mensagem informando que não é possível seguir com a integração:

O mesmo acontecerá quando se tentar integrar uma despesa que esteja com o status Rejeitada, o sistema emitirá uma mensagem informando que não é possível seguir com a integração: