Essa funcionalidade permite lançar Credit Notes (notas de crédito do fornecedor) no aFill para posterior compensação com Invoices.
Para incluir uma Credit Note no aFill acessar: @aFill Import -> Movimentos -> Credit Note
- Núm Crédito: número do crédito do aFill. Gerado automaticamente pelo sistema.
- Fornecedor: código do fornecedor conforme cadastro de fornecedores padrão do Protheus.
- Val Credito: valor do crédito concedido pelo fornecedor na moeda original.
- Moeda: código da moeda do crédito considerado.
- Taxa: taxa da moeda no dia do lançamento do Crédit Note.
- Val Real: valor em R$ do crédito.
Após incluir todas as informações, clicar em 
O sistema criará uma Credit Note com tipo NDF com a legenda verde:
A legenda verde indica que o Credit Note não foi criado ainda no financeiro. É necessário executar a rotina de “Gerar Financeiro”
Para incluir a Credit Note no financeiro, selecionar o título desejado e clicar em Outras Ações -> Gerar Financeiro:
Nesse momento é possível alterar o valor do crédito, moeda e taxa.
Além disso é necessário informar:
- Dt Crédito: data do crédito.
- Natureza: natureza financeira que será gravada no Contas a Pagar.
- Observação: o conteúdo desse campo será registrado no Histórico do Titulo no contas a pagar. Pode ser por exemplo o número do Credit Note do fornecedor.
Ao clicar em “Confirmar” o sistema gerará um título no Contas a Pagar do Protheus com as seguintes características:
- Prefixo = UZM
- Número do Titulo = Número da Credit Note lançada no aFill.
- Tipo = NDF -> tipo padrão do Protheus para notas de crédito.
- Vlr Titulo = Valor na moeda da Credit Note lançada no aFill.
- Histórico = Conteúdo do campo “Observação” preenchido na rotina de Gerar Financeiro do aFill.
- Vencimento = data do crédito lançado no aFill.
- Emissão = data da inclusão da Credit Note no aFill.
Após a geração no financeiro a Credit Note fica com legenda “Azul” no aFill:
É possível alterar a Credit Note que ainda não foi gerada no financeiro através da Opção 
:
Nessa opção é possível alterar: fornecedor, valor do crédito e taxa.
Caso seja necessário alterar uma Credit Note que já foi gerada no financeiro, é obrigatório cancelar o lançamento do financeiro, através da opção “Outras Ações -> Cancelar financeiro”
Para Excluir uma Credit Note ainda não gerada no financeiro, acessar a opção “Outras Ações -> Excluir”:
Para cancelar uma Credit Note gerada no financeiro, acessar a opção “Outras Ações -> Cancelar Financeiro”:
Para fazer a compensação da Credit Note com uma invoice acessar @aFill Import -> Movimentos->Gestão Financeira:
Pesquisar o Controle que contém a invoice que será compensada com a Credit Note e clicar em 
Selecionar a aba “Cambio”, em seguida “Credit Note”:
O sistema apresenta todas as Credit Notes para o fornecedor do Controle:
Para compensar, selecione a Função “Credit Note” , “NDF – Manutenção”:
Em seguida a opção C=Compensar :
Ao confirmar, o sistema apresenta uma tela com as seguintes informações:
- Saldo Invoice: saldo em aberto da invoice. Esse saldo já considera o abatimento das Credit Notes marcadas.
- Credit Note: todas as notas de crédito disponíveis para compensação para o fornecedor da invoice.
A Credit Note disponível já aparece como marcada. Caso o valor a ser compensado seja o valor total, vasta clicar em 
e em seguida 
Ao salvar, o sistema faz a compensação da invoice com o financeiro e cria uma nova parcela de invoice com o saldo em aberto:
Caso a compensação seja parcial, clique duas vezes na Credit Note desmarcando a seleção e clique novamente para marcar:
Preencher o valor a ser compensado e confirme.
Os valores compensados serão acrescentados no “Resumo” ao “ Valor Liquidado”:
Para estornar uma compensação, selecione a opção: Credit Note -> NDF – Manutenção -> E-Estornar:
Marque as Credit Notes que serão estornadas e Salve:
