Função: Integração Financeira Pagamento

Nesta rotina são tratadas todas as funções relacionadas à integração das despesas de pagamento ao módulo Financeiro do Protheus – Contas a Pagar.

1. Geração Financeira

Para gerar um título no módulo Financeiro de alguma despesa lançada na Gestão Financeira do aFill, basta utilizar a função Geração Financeira:

Para que a despesa esteja apta a ser integrada com o Financeiro, se faz necessário o preenchimento de algumas informações, sendo elas:

- Tipo / Natureza da Despesa / Fornecedor / Loja / Vencimento / Venc. Real:

E quando se tratar de uma despesa de Adiantamento, também há a necessidade de preenchimento dos respectivos Dados Bancários:

Caso falte o preenchimento de alguma dessas informações, o sistema não consegue prosseguir com a integração e emite uma mensagem informando que o título não foi gerado e qual campo não está preenchido:

Com as informações preenchidas e após clicar na opção 1 – Geração Financeira, o sistema abrirá uma tela para seleção de quais despesas deseja-se integrar:

A – Pgto. Numerário: deve ser utilizado para as despesas de adiantamentos.

Ao clicar nesta opção o sistema oferece a possibilidade de escolha dos adiantamentos, podendo-se optar por todos, adiantamento ao despachante (ADI), adiantamento à União (ADU), adiantamento ao Estado (ADE) ou adiantamento a outro fornecedor (ADF):

B – Prest. Contas: deve ser utilizado para as despesas que fazem parte da Prestação de Contas.

C – Despesas Diversas: deve ser utilizado para as despesas em geral que não caracterizem impostos.

I – Impostos: deve ser utilizado para as despesas tipo impostos.

S – Seleção: deve ser utilizado quando deseja-se selecionar despesas específicas.

Ao clicar nesta opção o sistema oferece a possibilidade de escolha das despesas disponíveis para integração:

Neste caso deve-se clicar nas despesas desejadas e depois em Salvar.

Há também a opção de Gerar um Agrupamento de Despesas ou uma Fatura com o objetivo de totalizar valores.

Para isso deve-se selecionar primeiro a opção Gera Agrupadas/Fatura? e depois as despesas desejadas:

Clicando-se em Salvar, o sistema abrirá uma tela para o preenchimento dos dados da despesa de agrupamento:

As despesas agrupadas ficam com uma legenda diferenciada das geradas do financeiro, demonstrando que fazem parte de um agrupamento, e uma despesa DGI é lançada com a legenda de gerada no financeiro:

No Contas a Pagar os valores das despesas agrupadas serão totalizados em um único título e no histórico ficará registrado quais são as despesas agrupadas:

Já as despesas agrupadas em uma Fatura terão seus títulos gerados automaticamente no financeiro e baixados também de forma automática, para que então surja uma nova despesa também já integrada ao Financeiro:

No Contas a Pagar a despesa Fatura terá o total dos valores das despesas selecionadas para geração da Fatura e no histórico ficará registrado o fornecedor para o qual ela foi gerada:

X – Exclusão: deve ser utilizada quando deseja-se realizar a exclusão do título no Financeiro gerado anteriormente. Poderá ser utilizada caso o título não tenha sofrido nenhum tipo de baixa.

Ao clicar nesta opção o sistema oferece a possibilidade de escolha das despesas disponíveis para exclusão:

Neste caso deve-se clicar nas despesas desejadas e depois em Salvar.

2. Baixa Manual

Quando houver a necessidade de realizar a baixa de alguma despesa manualmente basta selecioná-la e utilizar a função Baixa Manual:

O sistema pede uma confirmação para a chamada da Baixa conforme mensagem abaixo:

Clicando em SIM, o sistema abre a tela padrão do Protheus para a realização da baixa:

Deve-se faze uma conferência nos valores e preencher as informações faltantes para que a baixa manual possa ser salva.

3. Cancela Baixa

Havendo a necessidade de realizar o cancelamento da baixa, basta selecionar a despesa desejada e utilizar a função Cancela Baixa:

O sistema pede uma confirmação para a chamada do Cancelamento da Baixa conforme mensagem abaixo:

Clicando em SIM, o sistema abre a tela padrão do Protheus para a realização do cancelamento da baixa:

Deve-se faze uma conferência nos valores e preencher as informações faltantes para que o cancelamento possa ser realizado. Depois disso basta clicar em Salvar.

4. Cancela Fatura

Havendo a necessidade de realizar o cancelamento de alguma Fatura, basta selecionar a Fatura desejada e utilizar a função Cancela Fatura:

Conferir os dados e clicar em OK:

A fatura é cancelada e é estornada a baixa das despesas que compunham a fatura. As despesas ficam com legenda vermelha, ou seja, apenas geradas no Financeiro.

5. Cancela PA

Havendo a necessidade de realizar o cancelamento de algum adiantamento gerado no Financeiro, basta selecionar a despesa de adiantamento desejada e utilizar a função Cancela PA:

O sistema pede uma confirmação para a chamada do Cancelamento do PA conforme mensagem abaixo:

Clicando em SIM o sistema realiza o cancelamento do título PA gerado no Financeiro e a despesa de adiantamento fica com a legenda verde, ou seja, não gerada no Financeiro.

6. Baixa ADI por Devolução

Para realizar a baixa por devolução de uma despesa de adiantamento ao despachante já gerada no Financeiro, basta selecionar a despesa de adiantamento desejada e utilizar a função Bx Adi por Devolução: