Pagamento Antecipado de Câmbio é considerado todo pagamento a Fornecedor em moeda estrangeira que acontece antes da emissão da nota fiscal de entrada, ou seja, antes da mercadoria entrar para o estoque.

Para que aconteça o cálculo da variação cambial, é necessário vincular o pagamento antecipado (PA) ao seu respectivo título Invoice (INV) - Compensação.

Para vincular um PA a um título INV:

Menu aFill -> Movimentos -> Gestão Financeira -> Selecionar o processo desejado e clicar em GESTÃO.

Abrirá a tela da Gestão Financeira do processo, selecionar a aba CÂMBIO:

A aba Câmbio traz na parte superior todas as parcelas de invoices e na parte inferior todos os pagamentos antecipados vinculados ao processo.

Selecionar o título INV a ser compensado e clicar em Antecipações -> ANT – Manutenção:

Selecionar a opção C – Compensar e Confirmar:

Selecionar o PA ou os PAs que devem ser vinculados ao título INV correspondente:

Caso restar saldo no título INV, este saldo aparecerá no campo Saldo Invoice.

O saldo poderá ser compensado posteriormente com outros títulos PAs.

Clicar em Salvar e também no Salvar da tela da Gestão:

Confirmar a inclusão de dados:

O sistema irá realizar a compensação automaticamente.

Se houver a necessidade de estornar a compensação realizada anteriormente, basta utilizar a função Estornar.

Selecionar o título INV que terá a compensação estornada e clicar em Antecipações -> ANT – Manutenção:

Selecionar a opção E – Estornar e Confirmar:

Selecionar o PA ou os PAs que devem ser desvinculados ao título INV correspondente:

O saldo do título INV retornará ao seu valor original. Clicar em Salvar e também no Salvar da tela da Gestão.

Confirmar as alterações:

O sistema realizará a desvinculação do título PA e o estorno da compensação.

Se houver a necessidade de utilizar pagamentos antecipados de câmbio de algum Pedido que não estiver vinculado ao processo desejado, é possível escolher entre os PAs em aberto para o Fornecedor do processo, com a finalidade de vincular ao título INV e também compensar automaticamente.

Para isso, selecionar o título INV a ser compensado e clicar em Antecipações -> SEL – Selecionar PA:

Abrirá uma tela com todos os pagamentos antecipados ativos (em aberto) para o Fornecedor do processo:

Ao clicar no PA desejado o sistema abrirá uma tela para que seja preenchido o valor que deve ser utilizado do PA.

Caso for o valor total, basta clicar em OK.

Caso houver necessidade de alterar o valor, basta preencher com o valor desejado:

Confirmar a alteração:

Poderão ser selecionados mais PAs, de acordo com o valor que se deseja compensar.

Após selecionar todos os PAs desejados, clicar em Salvar:

Confirmar a vinculação:

Agora os pagamentos antecipados selecionados aparecerão na lista dos PAs do processo para que possam ser utilizados na compensação:

Basta realizar a rotina de Manutenção para Compensar.

Clicar em Salvar e confirmar a inclusão de dados:

Para que a variação cambial seja calculada corretamente o indicado é realizar a compensação dos títulos de câmbio após a emissão da nota fiscal de entrada da mercadoria.