Obs.: para utilizar essa funcionalidade, o programa UZXCONTA.prw deve ser compilado no projeto que contém o Afill Import.

Parâmetro:

MV_XUZCTBV: Seu conteúdo deve ser .T. para contabilização correta das variações históricas no momento da liquidação de câmbio.

- Acessar o menu principal do aFill Import -> Movimentos -> Contabilização da Variação Monetária:

O sistema exibirá a tela para seleção do Tipo de variação a ser calculada bem como a moeda e as taxas que serão utilizadas:

- Variação por Competência:

A variação por Competência calcula variação cambial para os títulos de invoice, frete, seguro, PA de cambio com ou sem DI que têm saldo a pagar na data em que o cálculo é selecionado.

-> A variação cambial nesta opção é calculada utilizando a taxa da última variação cambial e a taxa atual informada no momento da seleção do tipo de cálculo.

Quando o título é baixado (cambio liquidado) apenas a variação cambial entre o último valor calculado e a taxa da liquidação é calculada.

O sistema não estorna as variações anteriores.

- Variação Histórica:

Nesta opção o sistema calcula a variação cambial utilizando a taxa da moeda no momento da inclusão do título no módulo Financeiro do Protheus ou pela taxa da DI quando esta já tiver sido informada no Controle de Importação e a taxa informada na opção Taxa Histórica.

-> Desta forma, o sistema sempre estorna a variação cambial calculada anteriormente e inclui uma nova variação de acordo com a taxa informada.

- Estorno:

Na opção de estorno, é possível estornar variações cambiais calculadas pela taxa histórica.

Deve ser utilizada quando alguma variação for calculada incorretamente.

Esta opção não pode ser utilizado para variações calculadas por Competência.

Obs.:

-> O processo é realizado no momento em que selecionamos a opção de “Contabilização da Variação Monetária” e não tem controle de datas, portanto não é possível fazer o cálculo de variação cambial com data retroativa.

-> A taxa a ser preenchida é determinada pela empresa para o cálculo das variações.

-> Para cada moeda lançada no financeiro deverá ser rodada uma Variação Cambial. Exemplo: títulos em Euro rodar uma variação com as taxas do Euro, para os títulos em US$ rodar uma variação com as taxas do US$.

Após clicar em “Avançar” o sistema analisa todos os títulos prefixo UZM com moedas diferente de 1 (R$) que estão em aberto no módulo financeiro do Protheus (com saldo > 0) e os coloca em uma lista separados em “pastas” conforme o tipo do título (Pagamento Antecipado, Invoice sem DI, etc):

Na tela, além dos dados básicos dos títulos, como tipo, número, prefixo, parcela, fornecedor, loja, emissão, vencimento, moeda e histórico, o sistema apresenta:

-> Taxa: é a taxa da moeda que será utilizada no calculo da variação atual.

-> Valor anterior: é o valor calculado com base na taxa da inclusão da invoice no financeiro na taxa d DI caso esta já tenha sido registrada (valor do titulo na moeda original * taxa da inclusão da invoice/taxa DI).

-> Valor atual: valor calculado baseado na taxa histórica informada (valor do titulo na moeda original * taxa histórica).

-> Variação: variação cambial calculada (valor atual – valor anterior).

Selecione com um duplo clique todos os títulos que devem ter as variações cambiais calculadas.

Obs: para selecionar vários títulos de uma única vez, é possível utilizar o botão no canto inferior direito da tela.

Após selecionar todos os títulos para o cálculo da variação clique em “Confirmar”.

Clique em “Sim” para confirmar a geração da variação cambial:

O sistema exibe um alerta sobre o tempo para processar a geração da variação cambial.

Dependendo da quantidade de títulos em aberto o processo pode demorar alguns minutos.

Basta “Fechar” o alerta e aguardar que o sistema gere os lançamentos contábeis com a variações cambiais a serem lançadas nas contas contábeis especificadas no programa UZXCONTA.prw.

Observações:

As variações cambiais calculadas para cada título podem ser consultadas no módulo Financeiro do Protheus através da Consulta de Titulos:

Financeiro -> Consultas -> Contas a Pagar -> Posição de Titulos a Pagar

-> Valor Original: Valor do título original na moeda contratada.

-> Tx Contrat: taxa da moeda no momento da geração do título ou a taxa da DI quando a mesma já foi lançada no Controle de Importação.

-> Além da consulta do título no módulo financeiro é possível verificar os lançamentos no módulo de Contabilidade Gerencial através dos relatórios contábeis padrão.

Quando utilizamos a variação histórica, ao liquidarmos o câmbio, o sistema estorna automaticamente a variação anterior calculada e cria os lançamentos da variação conforme o contrato de câmbio lançado.